软银困境:愿景基金现270亿美元巨额亏损

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在截至3月31日的财政年度中,软银的愿景基金出现了275亿美元的亏损,这是该基金自2017年完成募资以来的最大亏损金额。愿景基金的困境导致软银整个2021财年净亏损达到创纪录的132亿美元,其股价周四在日本收盘后下跌8%,为近两个月来最低水平。

在愿景基金公布了这份历史性级别的亏损之后,软银集团创始人孙正义在周四的财报发布会上表示,软银集团将进入 “防御”模式,放缓投资,包括对新投资采取更严格的标准,以及在投资速度方面更为保守。

孙正义努力向投资者保证,软银的债务负担是可控的,他正在采取不同战略来适应动荡的市场。“由于世界处于混乱之中,我们希望占据一个更强大的防御地位。”孙正义这样说。

目前,愿景基金在其投资组合中拥有约450家公司,去年四季度进行了43项投资。愿景基金1期因共享办公巨头Wework、“德国支付宝”Wirecard折戟之后,近年活跃于台前的愿景基金2期投资的8家上市公司自今年年初以来股价下跌了33%以上,目前软银对这些公司的持股价值低于当初的原始投资额。

在愿景基金的近期投资组合中,于去年上市的韩国电商Coupang、新加坡共享出行巨头Grab、美国外卖公司DoorDash、印度支付公司Paytm均带来了不同程度的亏损。

整个财报发布会基调忧郁,孙正义言语中把希望寄托在了英国芯片设计公司Arm身上,在出售给美国芯片制造巨头英伟达的交易失败后,软银正计划推动Arm在纳斯达克上市。 孙正义表示,Arm在中国业务正常化方面取得了 “重大进展”,该部门的前负责人吴雄昂已经陷入了与公司的纠纷之中,威胁到了Arm的IPO进程。

孙正义提到,“在过去两年里,我们无法对Arm中国进行审计,但今后可以这样做了,这消除了Arm上市的唯一障碍。”他补充说,尽管市场状况不佳,但他并不认为IPO会被推迟,软银将在IPO发行后保留Arm的多数股权。

软银此前清盘了内部对冲基金SB Northstar,也由此录得了52亿美元亏损。该基金是软银2020年8月专门为管理科技股投资而设立的部门,是臭名昭著的 “纳斯达克鲸鱼”交易的幕后推手,其对美国科技股的超额衍生品押注在2020年引起了市场轰动。

据悉,今年后续阶段,软银可能会削减掉一半以上投资初创公司的资金。

研究机构Asymmetric Advisors的策略师Amir Anvarzadeh认为,截至3月31日的第四季度亏损与软银目前的上市持股价值“内爆”相比,可能显得微不足道。在他看来,软银的成功“依赖于一个基本前提,那就是股市一直上涨。”他建议卖空者沽空软银股票。

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