从“新债王”、“狼王”、达利欧到“末日博士”,更糟糕的还在后面

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“新债王”Gundlach说,美联储应该放慢加息速度,因为它正在把经济推入衰退;“狼王”卡尔·伊坎说,通胀是一件可怕的事情,它导致了罗马帝国的灭亡,很难治愈它;桥水达利欧表示,预计未来两年美国经济形势将进一步恶化;“末日博士”鲁比尼表示,美国将陷入“漫长又丑陋的”衰退,美股有40%下跌空间。

自从美联储在暴力加息的路上越走越远,华尔街关于美国经济衰退和美股下跌的警告就越来越多。

美联储周三利率决议如期第三次加息75个基点,官员们还预期明年联邦基金利率将达到4.6%,高于市场预期的4.5%,超鹰派信号触发了众多华尔街大佬的敏感神经,他们第一时间发出更响亮的衰退警告。

“新债王”:美联储应该放慢加息速度

双线资本(DoubleLine Capital)首席执行官、人称“新债王”的Jeffrey Gundlach周三在接受媒体采访时表示,美联储应该放慢加息速度,因为它正在把经济推入衰退。

他说:“美联储应该更早采取行动。货币政策有着漫长而难测的滞后效应。但我们收紧政策已经有一段时间了。这些紧缩政策的影响将累积成衰退。我真的认为美联储应该放慢加息的步伐。”

一系列大幅加息预计将减缓经济增长。美联储发布的《经济预测摘要》显示,到2023年,失业率预计将从目前的3.7%升至4.4%,并预计2022年美国GDP增速将从上次预测的1.7%降至0.2%。

对此,Gundlach表示:

“我确实认为失业率会上升,我也确实认为我们正走向衰退,我认为美联储应该以不同的方式来应对通胀,但现在他们如此坚持2%的目标,所以我认为2023年经济衰退的可能性非常高。我的意思是,我认为可能性达到75%。”

Gundlach补充说,倒挂的收益率曲线“确实在亮红灯,表明经济出了问题”。

此前,Gundlach一直在向美股市场发出警告,他预计标普500指数将跌至3000点,即在当前基础上再跌20%。

“狼王”:“最糟糕的还在后面”

有“华尔街狼王”之称的卡尔·伊坎(Carl Icahn)在周三美联储决议后参加媒体一档远程节目时,向他的投资者同行们发出警告:“最糟糕的还在后面。”

86岁的伊坎表示,通胀在市场低迷中扮演了重要角色。他说,“通货膨胀是一件可怕的事情”,它导致了罗马帝国的灭亡,“你很难治愈它”。

伊坎将美国目前的财政困境归咎于联邦支出。他说:

“我们印了太多的钱,认为派对永远不会结束。然而派对结束了。”

伊坎表示他支持美联储周三加息75个基点,以遏制通胀。

但他也认为,美联储本可以更加激进,称他支持加息100个基点。

对于最近通过的《降低通胀法案》及其减少碳排放的目标,伊坎表示,他理解遏制碳排放的必要性,但认为该立法走得太远了。他把该法案比作一个病人被开了太多的药。

如果你“一次吃100粒药,你会死的,”他说。

发表悲观的经济预估之外,伊坎也谈到了投资者的机会领域。

今年上半年,美国股市遭遇了1970年以来最糟糕的表现,但与此形成鲜明对比的是,伊坎的金融职业生涯可以追溯到1961年,他作为一名激进投资者而声名鹊起。他的伊坎公司(Icahn Enterprises)的净资产价值在今年上半年增长了30%。

伊坎表示,对冲策略是他成功的关键。他还强调,投资者仍然可以找到可以购买的股票。

他说:

“我认为很多东西都很便宜,而且还会变得更便宜。”

他随后列举了炼油和化肥行业的公司,并特别提到了作为观察对象的CVR能源公司。

桥水达利欧:预计未来两年美国经济形势将进一步恶化

桥水基金创始人、亿万富翁投资者达利欧(Ray Dalio)表示,美国经济正显示出衰退的标志性迹象,并预计未来两年美国经济形势将进一步恶化。

他表示,鉴于美联储加息以抑制创纪录高位的通胀,再加上俄乌冲突等其他因素使能源市场陷入困境,美国经济有更多遭受进一步痛苦的空间。

达利欧:

“我认为2023年和2024年情况会变得更糟,这会对选举产生影响。”

他指出了一些关键的危险信号,包括早些时候积累的现金结余减少,住房和汽车行业收缩,以及信用违约率上升。

达利欧表示:

“我们现在非常接近零增长。”

在周三美联储宣布政策之前,达利欧就曾悲观地表示,美联储看起来不得不大幅加息,让利率朝着4.5%到6%区间的高端攀升,这将推动私营行业信贷增长放缓,进而影响到私营行业的支出,以及整体经济。而“仅仅将利率提高到4.5%左右就能让美国股市进一步下跌20%。”

他认为,美联储在经济与通胀之间有一个权衡。

“他们将收紧货币政策,收回信贷,直到经济痛苦超过通胀痛苦”。

“末日博士”:美国将陷入“漫长又丑陋的”衰退 美股有40%下跌空间

在周三美联储宣布利率决定前不久,因准确预测到2008年金融危机而被外界称为“末日博士”的经济学家鲁比尼(Nouriel Roubini)表示,到今年年底,美国以及全球都将发生“漫长又丑陋的”衰退,可能持续到明年全年,标普500指数会大跌。

他说,“即使是(发生)平淡的普通衰退,标普500指数也可能下跌30%”,如果出现“真正的硬着陆”,可能跌幅达到40%。

鲁比尼预计,一旦全球陷入衰退,不会有财政刺激施救,因为负债累累的政府已经“打光了财政子弹”。高通胀还意味着如果启用财政刺激,会让总需求过热。因此,鲁比尼预期,会出现类似20世纪70年代的滞胀和全球金融危机期间的那种大规模债务困境。

鲁比尼指出,那些认为美国只会轻度衰退的人应该看看企业和政府的高负债比。他警告,随着利率上升和偿债成本增加,“许多僵尸机构、僵尸家庭、企业、银行、影子银行还有僵尸国家都会完蛋。到时候,我们就知道谁在裸泳了。”

鲁比尼认为,对美联储而言,既要让通胀降至2%的目标,又要避免硬着陆,这是不可能完成的任务。持续高通胀、特别是工资和服务业的通胀将意味着,除了进一步加息外,美联储“可能别无选择”,会让政策利率升向5%。

此外,新冠疫情带来的负面供应冲击、俄乌冲突等因素将导致成本上升和经济增长放慢。这将使美联储很难实现当前的“增长式衰退”目标。这种目标是指,为了遏制高通胀,在更长的时间内让经济低速增长,同时失业率上升。

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